过会16个月后撤回，国地科技创业板终止

创业板7.12终止：(专业技术服务业）广东国地规划科技股份有限公司

全文共4453字，阅读时长7分钟

参考说明：

注1：以上数字以及相关信息均来自广东国地规划科技股份有限公司最新的招股说明书（申报稿）和最新的问询与回复文件

本文是吾攀升您分享原创IPO的第857篇

吾点说

1.周裕丰、梁伟峰、罗伟玲、何剑锋为公司的控股股东和实际控制人。

2.周裕丰先生，1977年生，测绘工程领域工程硕士，国土高级工程师（教授级）、广东省土地学会第六届理事会理事、广东省空间规划大数据产业技术创新联盟理事长。历任佛山市国土局办事员、科员；任佛山市正元土地估价所副所长；任广东卓越土地房地产评估咨询有限公司副总经理、总经理、董事长、董事；任国地有限执行董事兼经理、董事长；2015年8月至今，任广州青农现代农业发展有限公司监事；2016年3月至今，任广州沣泽园执行事务合伙人；2018年8月至2019年7月，任智宇公司董事；2019年7月至今，任长兴沣泽园执行事务合伙人；2016年9月至今，任公司董事长。

3.公司是一家致力于为各级自然资源主管部门及其他政府部门、企事业单位提供自然资源管理技术服务和智慧城市信息技术服务的高新技术企业。

4.广东国地规划科技股份有限公司（简称“国地科技”）在通过上市委会议16个月后，主动撤回IPO申请，此次筹划多年的创业板上市进程就此终止。

5.报告期内公司资产负债率在37.00%左右。研发投入7.00%左右。公司最近两期经营活动产生的现金流量净额为负。

关键信息速览

1.1公司摘要与上市信息

国地科技是一家致力于为各级自然资源主管部门及其他政府部门、企事业单位提供自然资源管理技术服务和智慧城市信息技术服务的高新技术企业。公司自然资源管理技术服务以时空地理信息技术为支撑，涵盖地理信息数据采集及处理、国土空间规划编制及咨询、土地整治及生态修复技术服务、自然资源行业软件开发等业务；智慧城市信息技术服务是在自然资源管理技术服务的基础上，将业务向智慧城市领域延伸，涵盖智慧城市软件开发、综合解决方案等业务。

本次发行概况

本次国地科技发行不超过2,087.87万股，不低于发行后总股本的25.00%；2022年1-6月主营业务收入25,561.78万元；2022年1-6月净利润1,891.42万元；预计使用募集资金59,436.56万元。

发行保荐人(亦为主承销商)：国金证券股份有限公司；律师事务所：北京国枫律师事务所;会计师事务所:中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

1.2收入与销售渠道

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

报告期内，公司前五大客户情况如下：

报告期内，公司向前五名供应商采购原材料的情况具体如下：

1.3募集资金用途

上述项目总投资59,436.56万元，预计使用募集资金合计59,436.56万元。在募集资金到位前，公司可以采用自筹资金的方式进行先期投入，募集资金到位以后根据实际情况置换先期投入。若实际募集资金满足上述项目后尚有剩余，公司将结合未来发展规划和目标，将剩余募集资金投入公司主营业务；若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自筹资金的方式解决。

1.4主要财务指标

1.5吾分析

报告期内，发行人主要财务数据比较情况如下：

公司2019-2021年度营业收入分别为39,879.17万元、59,401.34万元和63,965.86万元；2019-2021年公司营业收入逐年增长;增长率分别为48.95%和7.68%。

公司2019-2021年毛利率分别为40.40%、38.95%和43.72%;2020年公司毛利率比2019年下降3.59%;2021年比2020年增长12.25%。

公司2019-2021年净利润分别为5,064.08万元、6,717.82万元和8,321.52万元.2019-2021年公司净利润逐年增长;增长率分别为32.66%和23.87%。

公司2019-2021年净利率分别为12.70%、11.31%和13.01%;2020年公司净利率比2019年下降10.94%;2021年比2020年增长15.03%。

公司2019-2021年流动资产分别为46,524.2万元、73,604.25万元和87,204.29万元;2019-2021年公司流动资产逐年增长;增长率分别为58.21%和18.48%。

公司2019-2021年非流动资产分别为3,249.19万元、3,293.4万元和9,016.77万元;2019-2021年公司非流动资产逐年增长;增长率分别为1.36%和173.78%。

公司2019-2021年流动负债分别为23,972.86万元、44,910.91万元和39,961.03万元;2020年公司流动负债比2019年增长87.34%;2021年比2020年下降11.02%。

公司2019-2021年所有者权益分别为25,800.53万元、31,986.73万元和55,097.99万元;2019-2021年公司所有者权益逐年增长;增长率分别为23.98%和72.25%。

公司2019-2021年经营现金流量净额分别为6,837.5万元、5,977.07万元和-4,278.17万元;2019-2021年公司经营现金流量净额逐年下降;下降率分别为12.58%和171.58%。

公司2019-2021年现金及现金等价物净增加额分别为12,259.92万元、718.01万元和-9,775.72万元;2019-2021年公司现金及现金等价物净增加额逐年下降;下降率分别为94.14%和1461.50%。

公司2019-2021年资产负债率分别为44.39%，55.20%和39.89%，2021年公司资产负债率比2020年增长24.35%;2022年比2021年下降27.74%。

公司2019-2021年加权平均净资产收益率分别为34.40%，22.29%和15.02%，2019-2021年公司加权平均净资产收益率逐年下降;下降率分别为35.20%和32.62%。

报告期内，公司营运能力情况如下：

2019-2021公司应收账款周转率分别为3.12次/年、2.43次/年和1.64次/年，（即平均163天收回应收账款）

2019-2021年公司存货周转率分别为11.34次/年、12.87次/年和16.70次/年（即从取得存货到销售为止平均27天）

科创亮点

2.1企业科创地位

公司所处行业企业数量较多，行业集中度较低。经过多年经营，公司业务规模及范围不断扩大，已在行业内形成一定的品牌效应，2021年度、2022年度均位列中国地理信息产业百强企业。

公司自成立以来深耕自然资源管理技术服务领域，具备一定的先发优势和市场领先地位。公司能够为客户提供集地理信息数据采集及处理、国土空间规划编制及咨询服务、土地整治及生态修复技术服务的自然资源全链条技术服务，在广东、广西、湖南等省份具有良好的市场口碑。公司于2007年第一批获得土地规划机构甲级资质，在土地规划领域进行了长期的业务积累；公司于2015年取得了城乡规划编制乙级资质，并于2021年升级为甲级，城乡规划实力不断增强；公司子公司蓝图信息于2017年取得了测绘甲级资质。高等级的业务资质支撑公司在全国范围为客户提供专业技术服务，具备较强的市场竞争力。

公司先后参与第三轮全国土地利用总体规划修编（2006-2020年）、国土空间总体规划（2020-2035年）编制等全国统一的国土空间规划行动，第三次全国土地调查、“房地一体”农村不动产确权登记等国家部署的重大数据工程，具备较深的行业资历。公司依托在自然资源领域积累的丰富项目经验和客户基础，结合新一代信息技术的运用，将业务向智慧城市领域延伸，成为了具有全生态链服务能力的综合服务商，市场占有率进一步提升。

公司在行业内具备较强的影响力，参与了近百项国家、省、市级重要课题的研究，包括国家自然科学基金委员会委托的基于三维空间结构的城市建筑碳排放时空分布、影响机理及情景预测研究、基于城市信息模型（CIM）和FLUS的城市三维空间推演及情景模拟等；公司参与了广东、湖南、贵州、新疆等地自然资源管理相关政策研究工作，为制定相关行业标准和政策提供了有效的参考；公司参与了《基于城市信息模型（CIM）的智慧园区建设指南》《企业建筑信息模型（BIM）实施能力成熟度评价导则》《工程项目建筑信息模型（BIM）应用成熟度评价导则》等行业规范的编写和研究工作。

截至本招股说明书签署日，公司共获得专利29项、软件著作权247项。报告期内，公司荣获广东省科技进步二等奖、湖南省科技进步奖二等奖，并多次获得中国地理信息协会颁发的地理信息科技进步一等奖、二等奖，中国测绘学会颁发的测绘科学技术奖等，具备较强的业务和技术实力。

2.2企业科创投入

发行人一直注重研发队伍的建设及对研发项目的资金投入。报告期内，发行人的研发费用及其占当年营业收入的比例如下：

2.3科创标准分析

发行人选择的上市标准：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》2.1.2，发行人选择的具体上市标准为“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”。

2.4盈利模式

公司建立了以广州总部为中心、分支机构覆盖全国重点经济区域的业务网络体系。截至本招股说明书签署日，公司在北京、广西、湖南、云南、海南、新疆、河南、重庆等19个省（自治区、直辖市）建立了分支机构，业务范围辐射华南、华北、东南、中南、西南、西北及东北等地区。其中，公司广州总部负责公司各类资源的整体调配及珠三角区域的业务工作，分支机构负责其他各个所属区域的具体市场营销及项目实施工作。

公司服务的客户主要为各级政府机构及企事业单位。根据客户类型及项目金额不同，公司承接业务的方式主要分为招投标模式和商务谈判模式两类。

（1）招投标模式

招投标模式是本行业常见的业务委托承接模式。一般情况下，在获得项目信息并通过招投标资格条件审查后，公司会组织技术部门对项目进行评估。经过评估决定参与投标后，项目进入投标立项阶段，公司会组织投标团队，完成招标要求的报价清单、技术方案和商务方案等投标文件的制作。公司提交投标文件后参加招标代理公司组织的开标会议，向评标专家委员会进行标书汇报演讲或具体条件的磋商。取得中标通知后，公司会与招标方进行正式合同条款的谈判并完成合约签订。

针对部分规模较大或涉及特定专业领域等单个主体难以独立承接的项目，公司会在业主单位许可的前提下，采取联合投标的方式。公司在组织技术部门对项目规模、实施周期、合同金额分成、项目实施成本、联合体成员以及在联合体中承担角色等做出综合评估后，会根据公司业务发展需要、盈利需要等要求进行具体决策，决定是否组建联合体，并根据项目实施需要和联合体各方的专业优势，确定在联合体中的具体分工安排。

（2）商务谈判模式

对未采取招投标方式采购的项目，客户通常会比选公司及同类供应商的技术实力以及市场口碑，结合成本经济效益等因素，通过商务谈判方式确定供应商。在商务谈判模式下，公司取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，编制并提交报价文件，与客户谈判合同条款并签订业务合同。合同签订后，公司按照合同约定提供产品和服务，收取相应的费用。

进程与审核决定

3.1上市进程

3.2关于终止审核决定